1000增强LOF(161039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

1000增强LOF(161039)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,394,316.82	-361,884,220.92	3,632,941.47	215,342,339.59
利息合计	2,902,852.78	1,557,573.06	2,312,139.35	1,245,483.38
其中：存款利息收入	2,897,694.09	1,552,414.37	2,147,131.79	1,098,309.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-176,049,359.38	-321,472,962.86	20,582,076.50	83,603,589.29
其中：股票投资收益	-258,645,316.27	-345,736,345.13	-18,250,764.28	56,182,066.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,472.53	45,741.62	3,272,417.26	1,635,026.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	50,225,144.27	2,362,198.84	-	-
股利收益	32,180,340.09	21,855,441.81	35,560,423.52	25,786,496.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	208,758,509.18	-42,375,435.01	-20,278,818.45	129,720,958.94
其他收入	782,314.24	406,603.89	1,017,544.07	772,307.98
费用	30,615,985.12	16,524,256.43	38,289,090.21	19,305,082.81
管理人报酬	24,207,284.19	13,097,123.54	30,997,967.11	15,743,751.84
基金托管费	3,631,092.61	1,964,568.52	4,649,695.13	2,361,562.80
销售服务费	2,019,935.67	1,106,308.22	1,960,076.31	855,252.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	576,511.83	300,895.97	680,750.12	343,981.16
利润总额	5,778,331.70	-378,408,477.35	-34,656,148.74	196,037,256.78

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