富国汇利定开(161014)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国汇利定开(161014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,458,269.27	5,971,857.33	68,818,493.09	50,306,279.38
利息合计	642,854.53	312,032.04	443,123.83	240,235.18
其中：存款利息收入	184,349.24	137,509.59	426,180.00	223,291.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	458,505.29	174,522.45	16,943.83	16,943.83
投资收益合计	12,729,685.88	7,157,507.91	51,665,805.96	30,212,416.74
其中：股票投资收益	-	-	-2,883,767.29	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,254,630.22	6,916,878.08	57,532,026.97	31,249,466.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,475,455.47	241,029.64	-3,086,279.00	-1,111,377.31
股利收益	-399.81	-399.81	103,825.28	74,327.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,083,747.60	-1,499,663.88	16,709,563.30	19,853,627.46
其他收入	1,981.26	1,981.26	-	-
费用	5,829,838.11	3,909,052.69	20,707,838.51	10,671,554.44
管理人报酬	3,114,753.72	1,835,266.61	6,481,446.42	3,189,940.44
基金托管费	934,426.05	550,579.93	1,944,433.85	956,982.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,489,873.45	1,369,594.21	11,883,197.52	6,318,559.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,489,873.45	1,369,594.21	11,883,197.52	6,318,559.74
其他费用	228,550.33	115,090.43	247,804.51	123,798.26
利润总额	21,628,431.16	2,062,804.64	48,110,654.58	39,634,724.94

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