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恒生指数LOF(160924)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,286,941.16	5,668,075.98	-9,983,675.65	244,081.23
利息合计	57,253.69	22,657.85	34,301.29	15,400.89
其中：存款利息收入	57,253.69	22,657.85	34,301.29	15,400.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,687,332.22	1,765,975.08	1,669,358.76	1,446,863.01
其中：股票投资收益	-1,809,606.66	-399,209.19	-1,238,564.11	169,313.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,195,542.45	-1,094.94	-	-
股利收益	4,301,396.43	2,166,279.21	2,907,922.87	1,277,549.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,362,666.06	3,865,689.47	-11,698,886.15	-1,274,118.28
其他收入	126,459.91	55,483.35	39,189.03	26,598.97
费用	1,891,624.56	879,006.41	1,517,389.21	724,822.72
管理人报酬	1,311,990.37	593,088.79	1,039,624.90	509,719.35
基金托管费	262,398.17	118,617.80	207,925.00	101,943.87
销售服务费	37,818.99	9,226.55	382.78	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	275,088.46	158,073.27	269,456.53	113,159.50
利润总额	27,395,316.60	4,789,069.57	-11,501,064.86	-480,741.49

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