大成海外中国机会混合(160923)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成海外中国机会混合(160923)利润分配表

单位：元

	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
收入	192,394.58	10,329,786.88	6,243,107.66	-6,117,659.52
利息合计	17,146.48	62,297.70	42,922.77	48,535.24
其中：存款利息收入	17,146.48	62,297.70	42,922.77	48,535.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	278,812.78	524,327.12	532,468.26	1,746,029.64
其中：股票投资收益	17,648.67	-412,769.78	-	769,674.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	261,164.11	937,096.90	532,468.26	976,355.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-129,266.85	9,713,183.95	5,641,314.13	-7,918,959.61
其他收入	25,702.14	29,978.08	26,402.50	6,735.12
费用	614,672.87	1,126,175.03	526,292.08	1,190,446.64
管理人报酬	383,688.90	801,136.94	372,272.65	751,525.40
基金托管费	89,527.45	186,932.03	86,863.63	175,355.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	76,619.94	37,720.06	16,365.19	63,145.39
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,836.58	100,386.00	50,790.61	200,420.00
利润总额	-422,278.29	9,203,611.85	5,716,815.58	-7,308,106.16

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