长盛同益LOF(160812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同益LOF(160812)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,358,653.72	-4,708,376.54	-14,495,982.38	-215,456.14
利息合计	65,378.10	31,171.44	93,463.49	55,585.60
其中：存款利息收入	64,704.31	30,497.65	66,443.70	35,193.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	673.79	673.79	27,019.79	20,391.97
投资收益合计	3,769,615.81	-6,881,041.70	-14,072,978.12	-3,661,675.53
其中：股票投资收益	2,128,226.28	-7,486,530.28	-15,294,839.43	-4,274,895.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,641,389.53	605,488.58	1,221,861.31	613,220.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,513,561.88	2,135,482.76	-522,999.15	3,386,206.39
其他收入	10,097.93	6,010.96	6,531.40	4,427.40
费用	1,565,672.80	780,267.87	2,154,037.80	1,203,944.31
管理人报酬	1,182,814.98	580,172.99	1,668,147.20	943,448.36
基金托管费	197,135.82	96,695.52	278,024.60	157,241.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,722.00	103,399.36	207,866.00	103,254.56
利润总额	10,792,980.92	-5,488,644.41	-16,650,020.18	-1,419,400.45

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