长盛沪深300LOF(160807)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛沪深300LOF(160807)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,181,635.05	7,183,212.83	-12,211,535.79	4,152,553.60
利息合计	73,034.75	34,719.21	50,319.09	25,026.00
其中：存款利息收入	73,034.75	34,719.21	50,319.09	25,026.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,668,737.75	759,391.49	8,755,749.04	3,423,281.56
其中：股票投资收益	247,697.30	-2,606,267.98	3,799,800.15	892,185.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162.16	54.59	21,418.60	21,376.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,420,878.29	3,365,604.88	4,934,530.29	2,509,720.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,393,030.89	6,375,029.33	-21,078,522.73	663,459.12
其他收入	46,831.66	14,072.80	60,918.81	40,786.92
费用	2,900,518.26	1,397,799.33	2,160,526.15	1,088,962.23
管理人报酬	2,286,647.07	1,088,387.45	1,646,655.35	831,028.69
基金托管费	457,329.36	217,677.45	329,331.00	166,205.70
销售服务费	2,132.14	0.11	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,409.13	91,734.07	184,539.59	91,727.84
利润总额	53,281,116.79	5,785,413.50	-14,372,061.94	3,063,591.37

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