长盛中证800LOF(160806)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛中证800LOF(160806)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,955,176.39	168,604.18	-2,869,739.48	3,483,967.54
利息合计	19,510.56	9,644.26	22,457.13	11,673.07
其中：存款利息收入	19,510.56	9,644.26	22,457.13	11,673.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,435,423.15	216,903.48	2,256,692.83	1,175,801.74
其中：股票投资收益	-539,196.14	-617,604.93	356,407.90	186,389.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,621.46	8,937.14	25,438.32	25,379.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,965,997.83	825,571.27	1,874,846.61	964,032.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,488,754.00	-61,398.79	-5,157,448.03	2,292,161.65
其他收入	11,488.68	3,455.23	8,558.59	4,331.08
费用	1,000,924.20	507,779.28	1,327,408.63	753,386.28
管理人报酬	741,953.35	364,735.43	944,639.54	543,976.37
基金托管费	148,390.63	72,946.99	202,214.05	119,674.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,580.00	70,096.82	180,555.00	89,735.15
利润总额	9,954,252.19	-339,175.10	-4,197,148.11	2,730,581.26

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