嘉实创业板两年定期混合(160727)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实创业板两年定期混合(160727)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	154,323,818.96	-47,820,449.14	-38,356,002.48	7,611,076.98
利息合计	78,236.69	28,751.71	229,671.43	177,597.21
其中：存款利息收入	78,236.69	28,751.71	229,671.43	177,597.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,923,462.79	-49,618,740.63	21,999,692.59	3,815,164.17
其中：股票投资收益	-13,618,295.68	-53,876,887.52	18,812,980.09	1,305,205.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	328,938.49	152,400.08	59,832.37	1,619.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,365,894.40	4,105,746.81	3,126,880.13	2,508,340.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,169,045.06	1,769,539.78	-60,586,280.33	3,617,401.77
其他收入	-	-	913.83	913.83
费用	7,630,670.14	3,555,116.44	10,369,389.08	6,317,335.02
管理人报酬	6,386,309.52	2,962,666.81	8,712,118.48	5,321,660.03
基金托管费	1,064,384.92	493,777.80	1,452,019.71	886,943.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,975.70	98,671.83	205,250.89	108,731.68
利润总额	146,693,148.82	-51,375,565.58	-48,725,391.56	1,293,741.96

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