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基金公告

嘉实惠泽LOF(160722)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	905,108.69	1,281,367.12	-378,203.28	8,740,723.97
利息合计	18,317.11	8,133.66	12,224.95	7,320.00
其中：存款利息收入	18,317.11	8,133.66	12,224.95	7,320.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	716,916.88	-1,935,891.08	-1,893,382.29	-1,636,012.11
其中：股票投资收益	-236,041.35	-2,566,988.14	-2,679,724.72	-2,242,751.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,931.37	24,546.58	64,955.32	26,758.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	911,026.86	606,550.48	721,387.11	579,981.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,898.53	3,204,479.63	1,484,392.36	10,354,385.72
其他收入	8,976.17	4,644.91	18,561.70	15,030.36
费用	872,112.61	461,961.54	1,367,094.72	841,691.01
管理人报酬	629,800.64	327,960.17	1,035,006.04	647,002.95
基金托管费	104,966.76	54,660.03	172,501.04	107,833.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,345.21	79,341.34	159,587.64	86,854.17
利润总额	32,996.08	819,405.58	-1,745,298.00	7,899,032.96

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