嘉实多利收益债券A(160718)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实多利收益债券A(160718)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,578,583.77	73,555,199.00	-32,902,792.28	106,662,696.49
利息合计	617,083.14	362,099.36	898,012.09	333,434.64
其中：存款利息收入	175,475.66	136,823.85	442,029.43	152,535.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	441,607.48	225,275.51	455,982.66	180,898.84
投资收益合计	-91,798,169.23	-37,028,555.28	21,331,756.00	45,887,347.49
其中：股票投资收益	-86,381,576.24	-55,025,511.43	-132,517,746.36	-20,072,893.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,232,004.76	14,145,009.14	145,180,195.11	60,643,407.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,815,411.77	3,851,947.01	8,669,307.25	5,316,834.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	149,066,886.80	109,890,395.99	-55,645,630.04	60,095,610.56
其他收入	692,783.06	331,258.93	513,069.67	346,303.80
费用	26,573,962.06	19,057,186.79	54,268,223.57	19,336,085.17
管理人报酬	20,099,964.32	14,354,029.22	38,139,077.01	13,965,507.87
基金托管费	5,742,846.96	4,101,151.19	10,896,879.22	3,990,145.20
销售服务费	21,367.10	4,694.68	53,455.71	28,902.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	459,352.94	444,077.89	4,867,352.48	1,208,598.48
其中：卖出回购金融资产支出	459,352.94	444,077.89	4,867,352.48	1,208,598.48
其他费用	231,516.67	141,883.09	295,245.96	137,520.64
利润总额	32,004,621.71	54,498,012.21	-87,171,015.85	87,326,611.32

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