空天军工LOF(160643)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

空天军工LOF(160643)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,832,430.06	-345,866,013.76	-830,663,180.42	-257,661,103.12
利息合计	2,633,410.12	1,924,935.89	7,889,342.43	3,403,636.67
其中：存款利息收入	684,823.64	329,049.00	939,992.91	520,021.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-446,035,895.64	-304,427,527.70	-429,032,866.71	-171,668,603.82
其中：股票投资收益	-468,575,850.36	-321,797,495.20	-450,946,777.12	-191,525,795.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,539,954.72	17,369,967.50	21,913,910.41	19,857,191.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	434,892,326.00	-44,037,798.43	-411,142,962.19	-90,317,028.75
其他收入	2,677,729.46	674,376.48	1,623,306.05	920,892.78
费用	32,204,670.92	15,904,068.42	46,771,869.97	24,835,340.03
管理人报酬	25,776,689.60	12,699,527.24	37,350,751.47	19,839,838.05
基金托管费	3,866,503.40	1,904,929.05	5,602,612.68	2,975,975.70
销售服务费	1,867,548.98	924,765.47	2,814,492.74	1,502,292.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	686,912.95	369,100.49	978,994.95	506,852.17
利润总额	-38,037,100.98	-361,770,082.18	-877,435,050.39	-282,496,443.15

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