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鹏华货币B(160609)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,907,646.79	2,713,021.89	5,743,793.00	3,192,366.48
利息合计	4,261,076.74	2,520,472.93	4,175,360.85	2,405,155.47
其中：存款利息收入	3,115,847.07	1,823,253.84	1,778,327.05	1,087,584.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,145,229.67	697,219.09	2,397,033.80	1,317,570.56
投资收益合计	646,570.05	192,548.96	1,568,432.15	787,211.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	646,570.05	192,548.96	1,568,432.15	787,211.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,067,899.92	537,984.01	1,120,633.50	592,001.67
管理人报酬	392,078.76	206,365.04	426,407.86	234,578.63
基金托管费	122,524.54	64,489.05	133,252.39	73,305.81
销售服务费	298,404.14	156,625.22	338,535.34	176,294.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	661.03	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	661.03	-
其他费用	254,892.48	110,504.70	221,776.88	107,822.39
利润总额	3,839,746.87	2,175,037.88	4,623,159.50	2,600,364.81

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