鹏华价值优势LOF(160607)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
88,881,252.87 |
67,590,094.76 |
-262,063,639.92 |
-151,717,540.23 |
| 利息合计 |
451,138.40 |
195,360.00 |
473,840.12 |
234,114.13 |
| 其中：存款利息收入 |
451,138.40 |
195,360.00 |
473,840.12 |
234,114.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
44,628,593.41 |
26,693,694.84 |
-303,515,430.31 |
-191,522,540.51 |
| 其中：股票投资收益 |
27,739,512.98 |
17,367,712.51 |
-321,475,799.78 |
-204,838,717.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
292.96 |
11.31 |
22.12 |
7.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
16,888,787.47 |
9,325,971.02 |
17,960,347.35 |
13,316,169.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,745,468.83 |
40,691,066.82 |
40,954,761.09 |
39,554,842.96 |
| 其他收入 |
56,052.23 |
9,973.10 |
23,189.18 |
16,043.19 |
| 费用 |
17,180,155.47 |
8,511,214.51 |
21,860,639.07 |
12,819,888.40 |
| 管理人报酬 |
14,542,354.81 |
7,183,509.96 |
18,514,019.56 |
10,877,579.78 |
| 基金托管费 |
2,423,725.76 |
1,197,251.68 |
3,085,669.91 |
1,812,929.98 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
214,074.88 |
130,452.87 |
260,949.59 |
129,378.64 |
| 利润总额 |
71,701,097.40 |
59,078,880.25 |
-283,924,278.99 |
-164,537,428.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
