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博时睿远LOF(160518)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,303,016.38	-7,985,735.73	-3,843,771.57	12,899,484.15
利息合计	234,520.42	113,693.42	215,692.64	91,591.77
其中：存款利息收入	119,727.55	56,214.05	130,397.92	70,513.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,792.87	57,479.37	85,294.72	21,078.23
投资收益合计	5,955,674.66	-7,625,414.47	-14,301,508.88	2,334,949.59
其中：股票投资收益	4,997,410.80	-8,729,037.19	-15,671,215.85	1,243,061.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-472,257.99	72,184.74	-18,810.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,430,521.85	1,031,437.98	1,388,517.74	1,091,888.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,247.80	-486,138.62	10,188,803.75	10,427,924.65
其他收入	26,573.50	12,123.94	53,240.92	45,018.14
费用	1,820,732.57	926,184.77	2,781,055.42	1,683,588.76
管理人报酬	1,412,056.23	710,087.45	2,216,445.45	1,354,873.97
基金托管费	235,342.74	118,347.95	369,407.46	225,812.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,332.19	97,749.24	195,200.00	102,902.56
利润总额	4,482,283.81	-8,911,920.50	-6,624,826.99	11,215,895.39

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