华夏创业板定开(160325)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏创业板定开(160325)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,910,517.29	-96,043,567.73	-75,875,498.15	2,865,781.40
利息合计	329,399.75	163,529.16	552,572.29	350,059.80
其中：存款利息收入	329,399.75	163,529.16	448,677.27	246,164.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-75,195,448.44	-99,331,247.84	-46,622,572.37	4,669,661.31
其中：股票投资收益	-83,190,076.92	-106,660,373.61	-52,349,293.34	329,912.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,635.70	17,635.70	37,603.80	296.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,976,992.78	7,311,490.07	5,689,117.17	4,339,452.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,745,630.06	3,124,150.95	-29,805,498.07	-2,153,939.71
其他收入	30,935.92	-	-	-
费用	9,248,096.61	4,858,657.17	13,398,984.96	7,662,294.62
管理人报酬	7,767,122.03	4,075,082.99	11,304,945.25	6,478,031.70
基金托管费	1,294,520.32	679,180.51	1,884,157.68	1,079,671.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,451.91	104,391.32	209,501.97	104,215.86
利润总额	5,662,420.68	-100,902,224.90	-89,274,483.11	-4,796,513.22

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