食品LOF(160222)利润分配表-基金频道-证券之星

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食品LOF(160222)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-152,063,530.74	-484,095,152.15	-916,182,783.42	-468,978,479.58
利息合计	4,183,851.10	3,122,118.93	10,354,214.92	5,732,709.64
其中：存款利息收入	1,706,299.76	950,563.81	2,378,796.37	1,260,752.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,368,723.63	-21,147,104.14	171,970,610.41	163,317,947.43
其中：股票投资收益	-178,126,149.48	-87,205,307.34	67,717,861.39	84,907,489.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	340,994.31	68,962.18	1,023,065.41	508,301.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,416,431.54	65,989,241.02	103,229,683.61	77,902,156.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-103,428,496.38	-466,562,470.36	-1,100,978,806.79	-639,965,036.15
其他收入	1,549,838.17	492,303.42	2,471,198.04	1,935,899.50
费用	49,589,192.00	26,113,889.07	65,581,059.02	35,196,968.65
管理人报酬	40,336,005.83	21,217,983.82	53,376,161.80	28,631,810.76
基金托管费	8,067,201.13	4,243,596.80	10,675,232.23	5,726,362.14
销售服务费	179,282.74	102,303.30	183,640.40	118,455.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	997,782.71	542,187.46	1,317,308.83	704,237.60
利润总额	-201,652,722.74	-510,209,041.22	-981,763,842.44	-504,175,448.23

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