医药LOF(160219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医药LOF(160219)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-103,157,035.73	-162,702,276.64	-106,577,784.32	-75,667,070.31
利息合计	319,466.31	186,009.71	490,378.96	249,381.33
其中：存款利息收入	319,466.31	186,009.71	490,378.96	249,381.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-43,043,166.34	-24,886,612.67	3,503,426.87	1,427,144.01
其中：股票投资收益	-57,266,329.88	-32,907,023.16	-7,913,377.22	-6,606,844.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,722.04	32,201.78	100,998.87	49,322.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,097,441.50	7,988,208.71	11,315,805.22	7,984,665.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,720,790.03	-138,079,534.58	-110,799,949.39	-77,477,651.58
其他收入	287,454.33	77,860.90	228,359.24	134,055.93
费用	9,836,406.64	5,066,096.76	12,100,799.28	6,270,967.75
管理人报酬	7,855,314.43	4,026,592.76	9,697,816.29	5,036,565.38
基金托管费	1,571,062.93	805,318.56	1,939,563.28	1,007,313.05
销售服务费	59,711.50	28,117.34	38,471.65	14,977.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	350,317.78	206,068.10	424,948.06	212,111.78
利润总额	-112,993,442.37	-167,768,373.40	-118,678,583.60	-81,938,038.06

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