国泰价值LOF(160215)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值LOF(160215)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,931,518.98	-78,685,991.08	-40,139,949.30	40,891,179.10
利息合计	67,066.85	32,807.28	112,427.51	67,051.68
其中：存款利息收入	67,066.85	32,807.28	112,427.51	67,051.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-95,716,767.22	-78,562,337.48	-2,770,163.06	24,953,440.49
其中：股票投资收益	-101,027,121.93	-82,006,449.34	-7,190,272.10	21,566,922.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,315.86	18,623.17	115,465.26	47,205.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,245,038.85	3,425,488.69	4,304,643.78	3,339,312.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,602,848.52	-190,091.75	-37,673,089.18	15,758,513.61
其他收入	115,332.87	33,630.87	190,875.43	112,173.32
费用	4,343,751.88	2,458,692.88	8,846,571.07	5,229,864.05
管理人报酬	3,566,418.28	2,018,710.36	7,404,400.09	4,388,174.15
基金托管费	594,403.04	336,451.69	1,234,066.74	731,362.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,930.00	103,530.36	208,103.21	110,327.12
利润总额	-35,275,270.86	-81,144,683.96	-48,986,520.37	35,661,315.05

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