国泰小盘LOF(160211)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰小盘LOF(160211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-65,783,052.97	-53,526,286.49	-88,033,241.06	-12,230,725.09
利息合计	300,942.12	132,208.61	324,552.54	186,151.95
其中：存款利息收入	294,182.09	132,208.61	324,552.54	186,151.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,760.03	-	-	-
投资收益合计	-71,780,858.87	-48,822,479.23	-56,926,933.91	12,386,627.13
其中：股票投资收益	-77,677,876.03	-53,280,974.34	-63,289,887.81	8,016,795.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,770.37	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,768,246.79	4,458,495.11	6,362,953.90	4,369,831.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,598,626.47	-4,875,033.59	-31,522,339.53	-24,856,263.71
其他收入	98,237.31	39,017.72	91,479.84	52,759.54
费用	7,018,676.19	3,687,344.03	10,269,168.48	5,974,509.16
管理人报酬	5,859,274.19	3,069,777.80	8,610,020.99	5,025,632.87
基金托管费	976,545.63	511,629.62	1,435,003.55	837,605.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,830.13	105,936.61	224,143.94	111,270.79
利润总额	-72,801,729.16	-57,213,630.52	-98,302,409.54	-18,205,234.25

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