鹏华国证证券龙头ETF(159993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华国证证券龙头ETF(159993)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	383,960,443.00	-158,846,380.25	72,347,014.62	38,424,265.39
利息合计	714,891.27	422,723.35	1,282,539.21	626,924.42
其中：存款利息收入	465,274.86	214,804.03	475,916.09	234,520.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,108,104.30	-41,982,548.25	-11,207,173.27	-26,422,014.67
其中：股票投资收益	80,547,494.45	-48,035,857.09	-31,854,900.90	-32,235,044.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,560,609.85	6,053,308.84	20,647,727.63	5,813,030.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	265,241,765.08	-118,021,708.56	79,879,951.86	63,944,767.94
其他收入	8,895,682.35	735,153.21	2,391,696.82	274,587.70
费用	8,695,419.05	4,104,765.97	8,693,208.15	4,362,325.65
管理人报酬	6,765,492.33	3,171,909.85	6,725,638.23	3,377,606.82
基金托管费	1,353,098.43	634,381.95	1,345,127.65	675,521.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	575,929.49	297,725.51	619,538.28	307,784.77
利润总额	375,265,023.95	-162,951,146.22	63,653,806.47	34,061,939.74

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