华夏饲料豆粕期货ETF(159985)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏饲料豆粕期货ETF(159985)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-287,189,614.80	11,709,874.88	22,544,937.78	-50,748,021.41
利息合计	26,380,668.27	9,599,593.54	12,110,944.46	5,209,601.37
其中：存款利息收入	26,380,668.27	9,599,593.54	12,110,944.46	5,209,601.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-193,228,651.44	-23,335,643.64	54,581,644.98	-34,587,469.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-193,228,651.44	-23,335,643.64	54,581,644.98	-34,587,469.22
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,152,365.38	24,762,747.41	-44,870,222.74	-19,798,639.29
其他收入	-16,189,266.25	683,177.57	722,571.08	-1,571,514.27
费用	10,375,345.95	3,682,769.23	4,658,790.72	2,026,501.25
管理人报酬	8,361,440.47	2,994,279.67	3,732,153.92	1,614,270.92
基金托管费	1,672,288.10	598,855.96	746,430.80	322,854.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	341,617.38	89,633.60	180,206.00	89,376.15
利润总额	-297,564,960.75	8,027,105.65	17,886,147.06	-52,774,522.66

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