华夏创业板ETF(159957)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创业板ETF(159957)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	140,023,754.27	-260,493,452.27	-92,777,436.66	-23,231,310.87
利息合计	210,487.25	188,508.54	181,200.30	65,410.22
其中：存款利息收入	21,935.09	7,076.72	10,432.96	6,587.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-82,179,266.00	-57,887,045.13	-41,838,285.17	-21,455,638.56
其中：股票投资收益	-104,325,078.20	-74,026,924.77	-45,466,864.50	-24,371,827.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	52,670.78	11,423.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	146,412.43	-	-	-
股利收益	21,999,399.77	16,139,879.64	3,575,908.55	2,904,764.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,094,849.43	-202,794,365.56	-51,125,658.34	-1,847,367.81
其他收入	-102,316.41	-550.12	5,306.55	6,285.28
费用	8,530,719.72	3,365,689.32	2,977,935.49	1,394,402.87
管理人报酬	6,427,638.60	2,602,225.39	2,219,683.12	1,031,875.84
基金托管费	1,407,856.41	520,445.03	443,936.58	206,375.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	694,017.21	242,365.17	313,700.82	155,939.93
利润总额	131,493,034.55	-263,859,141.59	-95,755,372.15	-24,625,713.74

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