广发中证全指医药卫生ETF(159938)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证全指医药卫生ETF(159938)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-626,834,918.99	-977,271,264.22	-451,502,542.91	-285,924,580.26
利息合计	3,033,569.41	2,683,353.35	7,028,013.26	3,272,532.14
其中：存款利息收入	92,922.10	37,897.91	107,246.86	53,927.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-246,667,109.13	-135,689,420.33	-89,962,518.93	25,797,136.44
其中：股票投资收益	-335,432,772.97	-187,409,445.67	-144,993,709.49	-11,430,404.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	314,720.30	314,720.30	163,572.99	160,657.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,450,943.54	51,405,305.04	54,867,617.57	37,066,883.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-382,562,074.76	-845,205,675.49	-369,210,770.96	-316,662,390.32
其他收入	-639,304.51	940,478.25	642,733.72	1,668,141.48
费用	29,639,065.44	14,978,626.33	28,236,573.50	11,559,932.49
管理人报酬	23,348,855.02	11,797,433.27	22,217,819.29	9,079,346.71
基金托管费	4,669,771.08	2,359,486.69	4,443,563.83	1,815,869.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,609,850.29	812,180.13	1,550,270.85	653,126.63
利润总额	-656,473,984.43	-992,249,890.55	-479,739,116.41	-297,484,512.75

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