嘉实沪深300ETF(159919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实沪深300ETF(159919)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,143,584,794.07	4,660,358,018.71	-2,945,262,684.32	194,630,217.90
利息合计	20,491,681.30	9,164,571.43	30,345,281.80	14,214,675.49
其中：存款利息收入	6,213,479.14	2,234,095.62	887,160.60	433,934.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,449,482.36	3,101,756.01	2,023,905.14	959,832.08
投资收益合计	4,947,293,645.02	786,228,807.86	-758,532,620.06	-183,134,165.12
其中：股票投资收益	1,512,579,686.51	-405,623,835.90	-1,315,090,292.52	-435,614,845.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,871,313.71	961,869.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,623,350.96	37,652,569.94	-14,047,715.67	-466,460.86
股利收益	3,431,090,607.55	1,154,200,073.82	568,734,074.42	251,985,272.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,159,955,030.43	3,883,790,055.69	-2,230,704,350.02	356,049,219.62
其他收入	15,844,437.32	-18,825,416.27	13,629,003.96	7,500,487.91
费用	668,019,057.04	290,346,610.34	163,455,653.80	67,736,829.84
管理人报酬	524,196,140.99	230,179,984.88	129,366,323.24	53,571,766.57
基金托管费	108,163,200.25	46,035,996.93	25,873,264.56	10,714,353.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,509,732.56	13,981,022.98	8,090,379.43	3,377,634.36
利润总额	25,475,565,737.03	4,370,011,408.37	-3,108,718,338.12	126,893,388.06

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