大成深证成长40ETF(159906)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成深证成长40ETF(159906)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,805,647.26	-24,364,626.46	-23,504,220.96	-8,459,395.40
利息合计	18,514.02	7,787.15	16,248.17	8,830.94
其中：存款利息收入	18,514.02	7,787.15	16,248.17	8,830.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,970,613.65	-25,587,028.16	-17,480,936.20	-13,803,210.59
其中：股票投资收益	-17,493,286.43	-26,639,087.24	-18,563,250.05	-14,727,194.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	9,716.04	9,716.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,522,672.78	1,052,059.08	1,072,597.81	914,267.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,823,979.89	1,216,406.55	-6,036,846.13	5,337,670.25
其他收入	-66,233.00	-1,792.00	-2,686.80	-2,686.00
费用	1,091,887.86	562,014.79	945,072.17	449,104.37
管理人报酬	654,556.58	327,822.68	543,439.32	250,843.83
基金托管费	130,911.28	65,564.51	108,687.85	50,168.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	306,420.00	168,627.60	292,945.00	148,091.77
利润总额	10,713,759.40	-24,926,641.25	-24,449,293.13	-8,908,499.77

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