鹏华国证有色金属行业ETF(159880)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-693,280.89 |
4,649,638.22 |
-7,276,397.01 |
-2,352,361.89 |
| 利息合计 |
19,629.96 |
10,053.95 |
19,471.56 |
9,922.80 |
| 其中：存款利息收入 |
19,629.96 |
10,053.95 |
19,471.56 |
9,922.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,567,676.57 |
-1,287,273.74 |
-2,416,059.77 |
-760,080.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,085,336.50 |
-2,130,094.54 |
-3,865,461.92 |
-1,849,828.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,517,659.93 |
842,820.80 |
1,449,402.15 |
1,089,747.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,399,315.32 |
5,751,096.75 |
-4,925,240.80 |
-1,618,954.57 |
| 其他收入 |
455,450.40 |
175,761.26 |
45,432.00 |
16,750.46 |
| 费用 |
747,367.25 |
349,857.30 |
777,300.73 |
388,843.19 |
| 管理人报酬 |
393,639.38 |
173,033.21 |
409,417.29 |
208,328.69 |
| 基金托管费 |
78,727.87 |
34,606.63 |
81,883.44 |
41,665.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
275,000.00 |
142,217.46 |
286,000.00 |
138,848.72 |
| 利润总额 |
-1,440,648.14 |
4,299,780.92 |
-8,053,697.74 |
-2,741,205.08 |
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