鹏华中证车联网主题ETF(159872)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,113,466.37 |
-5,259,649.69 |
3,838,555.76 |
8,511,133.78 |
| 利息合计 |
14,077.69 |
7,852.04 |
25,032.64 |
11,933.86 |
| 其中：存款利息收入 |
14,077.69 |
7,852.04 |
25,032.64 |
11,933.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,093,220.60 |
-4,947,646.32 |
1,923,275.15 |
1,307,220.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,632,637.04 |
-5,226,111.78 |
1,470,123.34 |
1,118,524.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
539,416.44 |
278,465.46 |
453,151.81 |
188,696.83 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,983,579.86 |
-460,272.06 |
1,866,680.64 |
7,166,482.31 |
| 其他收入 |
209,029.42 |
140,416.65 |
23,567.33 |
25,496.74 |
| 费用 |
568,422.47 |
266,907.04 |
607,839.83 |
286,430.56 |
| 管理人报酬 |
244,518.73 |
116,340.11 |
268,199.81 |
135,381.82 |
| 基金托管费 |
48,903.74 |
23,268.01 |
53,640.02 |
27,076.41 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
275,000.00 |
127,298.92 |
286,000.00 |
123,972.33 |
| 利润总额 |
6,545,043.90 |
-5,526,556.73 |
3,230,715.93 |
8,224,703.22 |
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