嘉实中证软件服务ETF(159852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证软件服务ETF(159852)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,167,898.55	-298,314,611.08	-154,750,684.53	126,723,778.11
利息合计	388,705.97	350,459.26	2,710,904.56	1,467,387.76
其中：存款利息收入	57,439.00	19,192.29	55,122.13	24,950.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-64,133,099.52	-200,417,953.91	-28,963,708.84	97,256,408.26
其中：股票投资收益	-69,781,830.84	-205,087,752.15	-32,535,085.84	94,492,842.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	237,224.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,648,731.32	4,669,798.24	3,334,152.64	2,763,565.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,901,146.21	-99,620,149.81	-133,318,339.85	24,450,257.19
其他收入	6,011,145.89	1,373,033.38	4,820,459.60	3,549,724.90
费用	6,272,337.69	2,663,038.52	5,820,166.28	2,533,069.68
管理人报酬	5,047,237.90	2,127,030.67	4,654,610.77	2,024,534.58
基金托管费	1,009,447.58	425,406.16	930,922.09	404,906.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,459.47	109,408.95	225,070.94	98,435.10
利润总额	70,895,560.86	-300,977,649.60	-160,570,850.81	124,190,708.43

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