建信中证创新药产业ETF(159835)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-15,984,914.29 |
-24,418,930.68 |
-12,354,570.40 |
-13,953,396.48 |
| 利息合计 |
42,345.87 |
18,559.12 |
43,496.69 |
16,146.02 |
| 其中：存款利息收入 |
42,345.87 |
18,559.12 |
43,496.69 |
16,146.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,128,766.93 |
-10,320,869.11 |
-12,218,539.13 |
-1,979,403.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,416,668.20 |
-11,041,312.76 |
-13,293,148.44 |
-2,679,495.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,287,901.27 |
720,443.65 |
1,074,609.31 |
700,091.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,142,980.67 |
-14,209,132.46 |
-217,619.32 |
-12,035,305.41 |
| 其他收入 |
244,487.44 |
92,511.77 |
38,091.36 |
45,166.70 |
| 费用 |
818,733.51 |
392,749.31 |
835,679.66 |
383,828.05 |
| 管理人报酬 |
458,944.57 |
207,118.00 |
454,732.98 |
200,016.56 |
| 基金托管费 |
91,788.94 |
41,423.61 |
90,946.68 |
40,003.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
268,000.00 |
144,207.70 |
290,000.00 |
143,808.12 |
| 利润总额 |
-16,803,647.80 |
-24,811,679.99 |
-13,190,250.06 |
-14,337,224.53 |
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