天弘上海金ETF(159830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘上海金ETF(159830)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,607,065.80	9,650,210.37	9,052,497.51	4,048,700.62
利息合计	5,762.97	1,870.63	9,265.90	3,780.48
其中：存款利息收入	5,762.97	1,870.63	9,265.90	3,780.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,088,419.46	6,898,832.50	5,832,227.90	2,844,190.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	303,708.29	95,686.25	-1,327.41	-1,742.12
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,513,513.37	2,749,507.24	3,223,573.71	1,200,579.98
其他收入	-630.00	-	-12,570.00	150.00
费用	1,195,144.23	590,547.67	953,688.72	455,324.63
管理人报酬	594,928.62	239,346.30	303,073.95	127,360.00
基金托管费	118,985.66	47,869.25	60,614.77	25,472.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	481,229.95	303,332.12	590,000.00	302,492.63
利润总额	23,411,921.57	9,059,662.70	8,098,808.79	3,593,375.99

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