前海开源黄金ETF(159812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源黄金ETF(159812)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,463,932.73	13,205,578.71	11,755,664.99	5,727,452.76
利息合计	3,460.97	1,197.79	2,423.83	1,070.09
其中：存款利息收入	3,460.97	1,197.79	2,423.83	1,070.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,891,755.08	5,660,874.89	8,703,017.59	1,946,076.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	126,573.38	1,331.64	26,050.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,568,716.68	7,543,506.03	3,049,598.26	3,779,680.68
其他收入	-	-	625.31	625.31
费用	1,161,552.36	417,408.82	667,877.16	256,010.15
管理人报酬	834,501.97	277,323.72	414,780.97	159,561.16
基金托管费	166,900.39	55,464.74	82,956.19	31,912.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,150.00	84,620.36	170,140.00	64,536.77
利润总额	26,302,380.37	12,788,169.89	11,087,787.83	5,471,442.61

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