易方达中证消费50ETF(159798)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,631,704.66 |
329,669.78 |
-8,778,825.13 |
-4,344,166.54 |
| 利息合计 |
4,833.76 |
1,928.67 |
5,887.11 |
3,242.78 |
| 其中：存款利息收入 |
4,833.76 |
1,928.67 |
5,887.11 |
3,242.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,952,641.30 |
-467,588.56 |
-1,928,898.41 |
646,032.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,018,518.29 |
-1,555,828.27 |
-3,297,636.17 |
-236,508.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,065,876.99 |
1,088,239.71 |
1,368,737.76 |
882,540.88 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,403,296.33 |
789,718.17 |
-6,879,774.18 |
-5,022,234.13 |
| 其他收入 |
176,215.87 |
5,611.50 |
23,960.35 |
28,792.49 |
| 费用 |
558,685.61 |
308,537.81 |
642,776.42 |
326,538.73 |
| 管理人报酬 |
329,153.23 |
140,701.64 |
301,994.51 |
156,241.41 |
| 基金托管费 |
65,830.69 |
28,140.35 |
60,398.86 |
31,248.24 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,701.69 |
139,695.82 |
280,383.05 |
139,049.08 |
| 利润总额 |
2,073,019.05 |
21,131.97 |
-9,421,601.55 |
-4,670,705.27 |
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