汇添富中证全指医疗器械ETF(159797)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-7,314,924.22 |
-9,739,238.21 |
-5,341,534.49 |
-2,087,847.00 |
| 利息合计 |
6,543.49 |
3,082.43 |
5,732.04 |
3,239.54 |
| 其中：存款利息收入 |
6,543.49 |
3,082.43 |
5,732.04 |
3,239.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,718,868.55 |
-1,747,651.87 |
-2,690,845.55 |
699,440.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,574,901.21 |
-2,222,562.11 |
-3,604,803.98 |
-89,533.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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9,265.28 |
4,578.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
856,032.66 |
474,910.24 |
904,693.15 |
784,395.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,582,121.91 |
-7,992,548.95 |
-2,719,234.07 |
-2,855,501.49 |
| 其他收入 |
-20,477.25 |
-2,119.82 |
62,813.09 |
64,974.88 |
| 费用 |
226,757.56 |
117,262.01 |
124,768.01 |
86,459.15 |
| 管理人报酬 |
82,190.02 |
40,535.77 |
76,533.99 |
37,675.33 |
| 基金托管费 |
27,396.66 |
13,511.90 |
25,511.38 |
12,558.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
117,170.88 |
63,214.34 |
22,722.64 |
36,225.37 |
| 利润总额 |
-7,541,681.78 |
-9,856,500.22 |
-5,466,302.50 |
-2,174,306.15 |
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