华夏沪深300ESG基准ETF(159791)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏沪深300ESG基准ETF(159791)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,528,077.67	504,060.44	-526,771.68	1,275,833.03
利息合计	9,513.92	4,926.53	14,364.25	7,661.44
其中：存款利息收入	9,513.92	4,926.53	14,364.25	7,661.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,963,599.36	957,234.90	-1,449,117.22	623,171.77
其中：股票投资收益	1,954,544.53	608,485.95	-1,677,429.50	422,111.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	722.81	452.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	166,980.50	38,766.40	-171,766.54	-43,919.00
股利收益	842,074.33	309,982.55	399,356.01	244,526.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,397,859.84	-455,171.97	329,073.68	216,096.60
其他收入	157,104.55	-2,929.02	578,907.61	428,903.22
费用	164,432.08	85,804.47	141,672.66	72,208.90
管理人报酬	132,994.54	55,321.03	84,302.12	43,265.07
基金托管费	26,598.91	11,064.16	16,860.54	8,653.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,236.76	19,237.88	40,510.00	20,290.79
利润总额	4,363,645.59	418,255.97	-668,444.34	1,203,624.13

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