建信中证饮料主题ETF(159789)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信中证饮料主题ETF(159789)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-4,668,133.81	-7,494,384.54	-2,794,519.81
利息合计	7,325.15	24,036.32	16,324.39
其中：存款利息收入	7,325.15	24,036.32	16,324.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-93,068.01	-5,786,995.74	-2,950,864.38
其中：股票投资收益	-706,168.39	-6,622,608.92	-3,527,655.55
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	613,100.38	835,613.18	576,791.17
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,613,157.36	-1,807,340.55	77,390.54
其他收入	30,766.41	75,915.43	62,629.64
费用	318,267.86	659,529.16	334,377.50
管理人报酬	145,117.48	306,343.38	153,473.43
基金托管费	29,023.50	61,268.68	30,694.64
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	144,126.88	291,917.10	150,209.43
利润总额	-4,986,401.67	-8,153,913.70	-3,128,897.31

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