国联安创业板科技ETF(159777)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安创业板科技ETF(159777)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,810,068.57	-337,714.95	-2,189,961.60	-80,247.96
利息合计	13,618.72	2,562.28	5,653.64	2,245.16
其中：存款利息收入	13,618.72	2,562.28	5,653.64	2,245.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,204,887.57	-547,423.53	-1,891,146.80	-191,072.44
其中：股票投资收益	-26,439,698.02	-639,060.95	-1,978,018.30	-260,112.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	234,810.45	91,637.42	86,871.50	69,040.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,174,675.06	207,682.35	-274,385.58	117,848.78
其他收入	2,555,875.34	-536.05	-30,082.86	-9,269.46
费用	459,049.55	50,392.85	110,651.42	56,905.48
管理人报酬	366,876.29	26,329.04	58,876.23	30,891.42
基金托管费	73,375.38	5,265.93	11,775.19	6,178.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	18,797.88	18,797.88	40,000.00	19,835.79
利润总额	-34,269,118.12	-388,107.80	-2,300,613.02	-137,153.44

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