天弘中证机器人ETF(159770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证机器人ETF(159770)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,443,019.76	-74,921,064.52	-10,719,875.13	26,555,844.49
利息合计	61,905.93	26,147.86	17,432.15	4,906.82
其中：存款利息收入	61,905.93	26,147.86	17,432.15	4,906.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,406,712.68	-42,300,209.75	-12,546,377.78	-410,127.82
其中：股票投资收益	-11,640,612.12	-45,218,073.94	-13,657,700.86	-1,078,330.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,716,222.35	2,505,272.44	1,111,323.08	668,202.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-259,780.31	-34,874,090.27	1,533,733.20	26,816,786.30
其他收入	6,161,567.30	2,227,087.64	275,337.30	144,279.19
费用	3,732,380.03	1,852,443.82	1,595,192.27	493,565.48
管理人报酬	2,831,265.39	1,403,388.84	1,044,968.67	282,939.49
基金托管费	566,253.06	280,677.82	208,993.65	56,587.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	331,744.67	165,841.33	341,229.95	154,038.15
利润总额	-5,175,399.79	-76,773,508.34	-12,315,067.40	26,062,279.01

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