大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	736,167,410.11	-61,863,111.17	-167,176,037.90	3,483,416.72
利息合计	856,530.41	321,308.54	669,613.49	267,071.48
其中：存款利息收入	856,530.41	321,308.54	669,613.49	267,071.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	167,498,085.11	-51,579,661.97	43,331,863.97	47,747,798.78
其中：股票投资收益	111,801,519.74	-66,188,524.73	50,174,171.82	44,165,569.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	29,762,253.11	-2,383,582.08	-20,323,357.14	-1,490,442.19
股利收益	25,934,312.26	16,992,444.84	13,481,049.29	5,072,671.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	563,211,056.27	-10,980,305.61	-228,001,087.03	-59,325,367.24
其他收入	-3,463,421.10	-5,632,208.24	23,907,587.04	13,988,142.46
费用	20,926,701.36	8,860,809.99	14,712,227.91	6,509,006.33
管理人报酬	16,928,874.56	7,129,602.28	11,926,656.41	5,250,306.17
基金托管费	3,385,774.98	1,425,920.51	2,385,331.27	1,050,061.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	498,793.09	285,839.52	380,440.46	194,208.30
利润总额	715,240,708.75	-70,723,921.16	-181,888,265.81	-3,025,589.61

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