华夏中证石化产业ETF(159731)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证石化产业ETF(159731)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,136,587.87	1,283,333.43	-7,115,161.96	-3,446,676.23
利息合计	3,963.37	3,049.35	4,624.03	2,080.85
其中：存款利息收入	3,963.37	3,049.35	4,624.03	2,080.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,165,543.56	-2,315,425.04	-5,420,805.22	-1,691,554.07
其中：股票投资收益	-2,964,563.12	-2,686,551.27	-6,419,709.99	-2,425,255.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	799,019.56	371,126.23	998,904.77	733,701.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,326,324.40	3,699,290.85	-1,911,694.82	-1,909,373.74
其他收入	-28,156.34	-103,581.73	212,714.05	152,170.73
费用	221,088.39	139,294.05	295,015.92	141,935.46
管理人报酬	158,841.49	78,423.40	211,086.80	101,054.97
基金托管费	31,768.31	15,684.68	42,217.32	20,210.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,478.59	45,185.97	41,711.80	20,669.51
利润总额	915,499.48	1,144,039.38	-7,410,177.88	-3,588,611.69

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