平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,019,596.88	-51,566,519.86	-23,566,395.79	-9,466,638.36
利息合计	129,388.67	75,017.69	84,130.86	26,185.31
其中：存款利息收入	129,388.67	75,017.69	82,040.59	25,597.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,090.27	587.94
投资收益合计	-25,124,879.13	-12,887,019.50	-6,055,069.45	-1,734,191.06
其中：股票投资收益	-28,555,376.73	-13,876,863.60	-6,617,652.80	-2,019,829.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,430,497.60	989,844.10	562,583.35	285,638.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,637,524.10	-38,680,661.46	-19,980,790.81	-7,886,783.32
其他收入	613,417.68	-73,856.59	2,385,333.61	128,150.71
费用	1,473,653.20	709,976.14	892,905.05	332,719.29
管理人报酬	942,729.84	445,140.07	455,132.01	154,658.88
基金托管费	188,545.93	89,027.96	91,026.43	30,931.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	342,377.43	175,808.11	346,746.61	147,128.63
利润总额	-33,493,250.08	-52,276,496.00	-24,459,300.84	-9,799,357.65

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