易方达中证A100ETF(159686)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,387,795.39 |
1,170,810.13 |
-179,978.01 |
| 利息合计 |
10,128.11 |
4,988.37 |
31,511.83 |
| 其中：存款利息收入 |
10,128.11 |
4,988.37 |
31,511.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,887,433.82 |
494,672.75 |
67,392.16 |
| 其中：股票投资收益 |
1,867,643.30 |
198,506.25 |
-168,122.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
171,985.13 |
39,067.31 |
-104,478.07 |
| 股利收益 |
847,805.39 |
257,099.19 |
339,992.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,526,043.77 |
580,972.00 |
-675,144.10 |
| 其他收入 |
-35,810.31 |
90,177.01 |
396,262.10 |
| 费用 |
214,171.27 |
147,848.74 |
212,787.92 |
| 管理人报酬 |
103,806.72 |
60,106.21 |
92,868.03 |
| 基金托管费 |
25,474.94 |
12,021.23 |
18,573.66 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
84,269.72 |
75,540.33 |
101,346.23 |
| 利润总额 |
9,173,624.12 |
1,022,961.39 |
-392,765.93 |
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