天弘中证1000增强ETF(159685)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,382,731.63 |
-3,698,030.75 |
-1,878,275.57 |
5,233,258.82 |
| 利息合计 |
34,284.00 |
19,949.57 |
219,396.77 |
197,058.87 |
| 其中：存款利息收入 |
34,284.00 |
19,949.57 |
219,396.77 |
197,058.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-228,738.78 |
-3,259,006.57 |
-2,214,579.81 |
4,061,152.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-884,092.48 |
-3,372,626.18 |
-2,632,602.99 |
3,543,208.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
225,824.38 |
-188,697.34 |
-219,043.86 |
-31,118.62 |
| 股利收益 |
429,529.32 |
302,316.95 |
637,067.04 |
549,062.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,514,643.35 |
-532,107.30 |
-646,833.91 |
279,976.06 |
| 其他收入 |
62,543.06 |
73,133.55 |
763,741.38 |
695,071.65 |
| 费用 |
306,502.22 |
267,743.58 |
524,074.12 |
245,097.54 |
| 管理人报酬 |
150,215.77 |
90,515.98 |
278,096.01 |
142,830.63 |
| 基金托管费 |
30,043.17 |
18,103.18 |
55,619.21 |
28,566.12 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
125,354.82 |
159,124.42 |
190,358.90 |
73,700.79 |
| 利润总额 |
1,076,229.41 |
-3,965,774.33 |
-2,402,349.69 |
4,988,161.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
