工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
127,442,321.27 |
-37,554,427.24 |
1,230,501.67 |
41,983,021.27 |
| 利息合计 |
511,516.54 |
419,827.95 |
315,958.42 |
242,427.89 |
| 其中：存款利息收入 |
65,678.53 |
31,055.01 |
300,840.04 |
242,427.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
41,021,844.95 |
-28,617,089.89 |
28,781,966.12 |
45,547,650.96 |
| 其中：股票投资收益 |
40,048,781.40 |
-29,367,016.54 |
27,897,535.74 |
45,036,521.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
973,063.55 |
749,926.65 |
884,430.38 |
511,129.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
83,180,558.77 |
-9,675,938.80 |
-33,931,758.56 |
-9,073,916.52 |
| 其他收入 |
2,728,401.01 |
318,773.50 |
6,064,335.69 |
5,266,858.94 |
| 费用 |
2,297,737.18 |
1,110,286.77 |
2,399,286.02 |
969,330.03 |
| 管理人报酬 |
1,699,902.79 |
813,302.72 |
1,781,918.25 |
679,953.69 |
| 基金托管费 |
264,429.39 |
126,513.77 |
277,187.30 |
105,770.59 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
331,800.00 |
169,070.72 |
340,126.03 |
183,605.75 |
| 利润总额 |
125,144,584.09 |
-38,664,714.01 |
-1,168,784.35 |
41,013,691.24 |
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