大成中证A50ETF(159595)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
751,347,760.15 |
-71,363,480.31 |
| 利息合计 |
630,668.86 |
364,644.04 |
| 其中：存款利息收入 |
630,668.86 |
364,644.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
358,864,171.61 |
38,523,469.56 |
| 其中：股票投资收益 |
249,479,287.77 |
-1,265,656.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
109,384,883.84 |
39,789,126.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
383,477,702.25 |
-111,565,232.35 |
| 其他收入 |
8,375,217.43 |
1,313,638.44 |
| 费用 |
7,131,363.94 |
1,792,793.78 |
| 管理人报酬 |
5,058,429.34 |
1,241,512.58 |
| 基金托管费 |
1,686,142.99 |
413,837.50 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
386,791.61 |
137,443.70 |
| 利润总额 |
744,216,396.21 |
-73,156,274.09 |
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