广发中证红利ETF(159589)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,977,419.70 |
3,546,297.81 |
| 利息合计 |
64,130.90 |
60,088.93 |
| 其中：存款利息收入 |
64,130.90 |
60,088.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,913,303.85 |
3,237,043.86 |
| 其中：股票投资收益 |
3,768,621.04 |
2,005,503.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,144,682.81 |
1,231,540.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,337,783.69 |
-355,105.15 |
| 其他收入 |
662,201.26 |
604,270.17 |
| 费用 |
643,361.38 |
322,864.83 |
| 管理人报酬 |
312,793.43 |
176,897.01 |
| 基金托管费 |
62,558.73 |
35,379.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
268,009.22 |
110,588.40 |
| 利润总额 |
9,334,058.32 |
3,223,432.98 |
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