博时中证半导体产业ETF(159582)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,626,724.99 |
4,915,153.66 |
| 利息合计 |
93,379.03 |
84,828.29 |
| 其中：存款利息收入 |
93,379.03 |
84,828.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,306,294.79 |
3,556,379.93 |
| 其中：股票投资收益 |
15,185,240.53 |
3,510,718.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
121,054.26 |
45,661.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,191,405.60 |
-386,172.60 |
| 其他收入 |
2,418,456.77 |
1,660,118.04 |
| 费用 |
503,192.31 |
145,602.11 |
| 管理人报酬 |
300,903.94 |
75,096.75 |
| 基金托管费 |
60,180.72 |
15,019.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
142,107.65 |
55,486.04 |
| 利润总额 |
12,123,532.68 |
4,769,551.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
