富国创业板中盘200ETF(159571)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-4,420,860.83 |
-21,250,075.96 |
| 利息合计 |
11,477.56 |
9,810.59 |
| 其中：存款利息收入 |
11,477.56 |
9,810.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
4,905,518.91 |
-4,174,707.68 |
| 其中：股票投资收益 |
4,503,538.27 |
-4,486,970.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,530.85 |
6,530.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
395,449.79 |
305,732.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,534,505.06 |
-17,072,208.67 |
| 其他收入 |
196,647.76 |
-12,970.20 |
| 费用 |
494,154.82 |
320,067.92 |
| 管理人报酬 |
292,174.42 |
147,120.35 |
| 基金托管费 |
58,434.91 |
29,424.08 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
143,545.45 |
143,523.45 |
| 利润总额 |
-4,915,015.65 |
-21,570,143.88 |
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