易方达国证新能源电池ETF(159566)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,969,935.57 |
8,835,193.20 |
| 利息合计 |
76,669.41 |
67,282.17 |
| 其中：存款利息收入 |
76,669.41 |
67,282.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,193,467.29 |
13,759,075.34 |
| 其中：股票投资收益 |
14,506,798.16 |
13,242,835.52 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
686,669.13 |
516,239.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,454,520.14 |
-5,184,456.92 |
| 其他收入 |
245,278.73 |
193,292.61 |
| 费用 |
453,831.09 |
242,847.31 |
| 管理人报酬 |
299,628.16 |
120,085.56 |
| 基金托管费 |
59,925.59 |
24,017.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
94,277.34 |
98,744.64 |
| 利润总额 |
20,516,104.48 |
8,592,345.89 |
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