富国国证信息技术创新主题ETF(159538)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,722,010.41 |
-5,981,858.54 |
4,082,151.90 |
| 利息合计 |
4,179.74 |
3,001.16 |
33,771.08 |
| 其中：存款利息收入 |
4,179.74 |
3,001.16 |
33,771.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,654,382.73 |
-1,834,460.94 |
3,269,066.93 |
| 其中：股票投资收益 |
2,348,122.50 |
-2,086,540.84 |
3,221,583.28 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
306,260.23 |
252,079.90 |
47,483.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,777,574.57 |
-4,231,840.55 |
-1,211,028.51 |
| 其他收入 |
285,873.37 |
81,441.79 |
1,990,342.40 |
| 费用 |
429,880.79 |
286,914.05 |
258,436.59 |
| 管理人报酬 |
224,067.79 |
104,928.81 |
107,918.60 |
| 基金托管费 |
44,813.49 |
20,985.73 |
21,583.74 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,999.51 |
160,999.51 |
128,934.25 |
| 利润总额 |
8,292,129.62 |
-6,268,772.59 |
3,823,715.31 |
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