易方达中证2000ETF(159532)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,191,448.65 |
-8,517,605.84 |
6,192,173.45 |
| 利息合计 |
51,893.09 |
28,513.72 |
269,558.19 |
| 其中：存款利息收入 |
51,893.09 |
28,513.72 |
269,558.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,523,355.65 |
-5,330,066.52 |
5,845,101.80 |
| 其中：股票投资收益 |
3,743,336.87 |
-5,399,538.79 |
5,688,365.16 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
21,427.94 |
8,911.61 |
51,945.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
85,712.51 |
-441,001.69 |
55,903.45 |
| 股利收益 |
672,878.33 |
501,562.35 |
48,887.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,021,458.14 |
-2,839,467.01 |
-324,649.79 |
| 其他收入 |
-405,258.23 |
-376,586.03 |
402,163.25 |
| 费用 |
249,760.08 |
197,144.70 |
465,234.13 |
| 管理人报酬 |
96,227.57 |
50,646.75 |
292,722.29 |
| 基金托管费 |
32,075.75 |
16,882.23 |
62,101.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
121,144.16 |
129,615.72 |
110,089.04 |
| 利润总额 |
5,941,688.57 |
-8,714,750.54 |
5,726,939.32 |
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